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サンコーのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	575,161	800,423
減価償却費	470,941	613,038
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△700	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	120,028	52,342
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△650	5,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	33,855	31,640
受取利息及び受取配当金	△32,111	△47,515
投資有価証券売却損益（△は益）	△6,319	△61,125
受取賃貸料	△18,000	△18,000
助成金収入	△277	△27,438
支払利息	1,133	790
固定資産売却損益（△は益）	1,944	△7,398
固定資産除却損	8	17,593
システム開発に伴う損失	9,483	－
売上債権の増減額（△は増加）	△3,546	△229,571
たな卸資産の増減額（△は増加）	△65,852	△17,535
仕入債務の増減額（△は減少）	26,691	208,003
未払消費税等の増減額（△は減少）	△36,920	113,514
その他	△2,964	△83,212
小計	1,071,907	1,351,348
利息及び配当金の受取額	30,053	49,224
利息の支払額	△1,133	△790
賃貸料の受取額	18,000	18,000
助成金の受取額	277	27,438
法人税等の支払額	△103,936	△255,036
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,015,168	1,190,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,000	－
定期預金の払戻による収入	－	200,000
有価証券の取得による支出	△12,000,000	△7,500,000
有価証券の償還による収入	12,000,000	8,100,000
有形固定資産の取得による支出	△1,067,772	△623,791
有形固定資産の売却による収入	1,047	17,825
無形固定資産の取得による支出	△129,592	△48,847
投資有価証券の取得による支出	△510,257	△185,872
投資有価証券の売却による収入	236,799	293,747
保険積立金の積立による支出	△21,490	△21,029
保険積立金の解約による収入	2,728	7,963
その他	△7,806	△9,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,696,342	230,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△117,053	△117,280
リース債務の返済による支出	△30,116	△11,863
財務活動によるキャッシュ・フロー	△147,170	△129,144
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,745	16,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△831,090	1,307,684
現金及び現金同等物の期首残高	4,013,828	3,182,737
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,182,737	※ 4,490,422