サンコー

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

648,751

575,161

減価償却費

477,479

470,941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△700

賞与引当金の増減額（△は減少）

14,899

120,028

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,950

△650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,493

33,855

受取利息及び受取配当金

△33,056

△32,111

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,747

△6,319

受取賃貸料

△18,000

△18,000

支払利息

2,694

1,133

固定資産売却損益（△は益）

△1,890

1,944

固定資産除却損

6,174

8

システム開発に伴う損失

－

9,483

売上債権の増減額（△は増加）

△2,353

△3,546

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,573

△65,852

仕入債務の増減額（△は減少）

204,913

26,691

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,233

△36,920

その他

△10,881

△2,964

小計

1,191,619

1,072,184

利息及び配当金の受取額

33,183

30,053

利息の支払額

△2,694

△1,133

賃貸料の受取額

18,000

18,000

法人税等の支払額

△159,723

△103,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,080,385

1,015,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△200,000

定期預金の払戻による収入

147,771

－

有価証券の取得による支出

△17,500,000

△12,000,000

有価証券の償還による収入

17,100,000

12,000,000

有形固定資産の取得による支出

△298,188

△1,067,772

有形固定資産の売却による収入

4,003

1,047

無形固定資産の取得による支出

△2,664

△129,592

投資有価証券の取得による支出

△262,774

△510,257

投資有価証券の売却による収入

277,312

236,799

保険積立金の積立による支出

△22,164

△21,490

保険積立金の解約による収入

12,074

2,728

その他

△7,889

△7,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

△552,519

△1,696,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△90,210

△117,053

リース債務の返済による支出

△49,743

△30,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,953

△147,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,603

△2,745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396,515

△831,090

現金及び現金同等物の期首残高

3,617,312

4,013,828

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,013,828

※ 3,182,737