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サンコーのキャッシュフロー計算書

（2014年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	20,727	△440,240
減価償却費	424,253	311,642
減損損失	－	293,365
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,505	4,402
退職給付引当金の増減額（△は減少）	28,686	△382,012
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△9,790	3,790
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	400,979
受取利息及び受取配当金	△40,484	△51,430
受取賃貸料	－	△15,000
支払利息	557	4,327
固定資産売却損益（△は益）	△15,655	△50,813
固定資産除却損	5,012	77,408
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△85,082
投資有価証券評価損益（△は益）	2,634	－
売上債権の増減額（△は増加）	969,780	△17,042
たな卸資産の増減額（△は増加）	38,253	△22,594
仕入債務の増減額（△は減少）	△532,121	169,438
未払消費税等の増減額（△は減少）	△43,153	△31,045
その他	△14,640	△25,210
小計	835,566	144,882
利息及び配当金の受取額	37,578	51,914
利息の支払額	△557	△4,327
賃貸料の受取額	－	16,500
法人税等の支払額	△14,698	△31,987
営業活動によるキャッシュ・フロー	857,889	176,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△2,499,867	△3,999,336
有価証券の償還による収入	2,499,867	3,999,336
有形固定資産の取得による支出	△424,225	△192,762
有形固定資産の売却による収入	13,763	86,041
有形固定資産の除却による支出	－	△49,739
資産除去債務の履行による支出	－	△40,260
無形固定資産の取得による支出	△19,611	△3,200
投資有価証券の取得による支出	△802,008	△83,941
投資有価証券の売却による収入	－	244,957
保険積立金の積立による支出	△25,678	△25,277
その他	△463	1,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,258,223	△63,010
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△466	△84,429
配当金の支払額	△66,705	△66,807
リース債務の返済による支出	△3,847	△25,769
財務活動によるキャッシュ・フロー	△71,019	△177,006


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額	23,876	887
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△447,477	△62,147
現金及び現金同等物の期首残高	2,671,335	2,223,858
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,223,858	※ 2,161,710