大真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,066,534

5,127,806

減価償却費

3,494,563

3,993,066

長期前払費用償却額

76,167

76,167

減損損失

293,525

38,102

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,991

△969

賞与引当金の増減額（△は減少）

324,093

75,735

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

△15,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△234,226

41,368

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,689

△201,533

受取利息及び受取配当金

△100,512

△154,697

支払利息

131,381

209,573

為替差損益（△は益）

△372,765

252,538

投資有価証券売却損益（△は益）

470

△46,631

有形固定資産売却損益（△は益）

△14,000

△13,607

有形固定資産除却損

192,881

431

売上債権の増減額（△は増加）

197,848

951,019

棚卸資産の増減額（△は増加）

△724,754

△213,946

仕入債務の増減額（△は減少）

287,930

△2,497,969

その他

△30,594

100,537

小計

9,575,861

7,721,990

利息及び配当金の受取額

100,512

154,697

利息の支払額

△130,429

△202,929

法人税等の支払額

△783,093

△1,813,914

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,762,851

5,859,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△379,670

△81,484

定期預金の払戻による収入

768,607

－

有価証券の取得による支出

－

△40,675

有形固定資産の取得による支出

△5,667,687

△5,808,475

有形固定資産の売却による収入

306,577

28,812

無形固定資産の取得による支出

△137,181

△712,411

投資有価証券の取得による支出

△9,493

△9,799

投資有価証券の売却による収入

37,947

81,249

貸付けによる支出

△200

△480

貸付金の回収による収入

941

625

その他

△96,615

17,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,176,774

△6,524,893

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

619,038

△973,025

長期借入れによる収入

14,335,028

10,575,480

長期借入金の返済による支出

△13,636,157

△6,687,622

リース債務の返済による支出

△131,405

△106,388

配当金の支払額

△401,876

△834,489

非支配株主への配当金の支払額

△308,603

△674,472

自己株式の売却による収入

126

23

自己株式の取得による支出

△2,411

△964

その他

△90,909

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

382,831

1,298,540

現金及び現金同等物に係る換算差額

606,890

△712,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,575,798

△79,424

現金及び現金同等物の期首残高

13,940,884

18,516,683

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,516,683

※ 18,437,258