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大真空のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,343,837	6,066,534
減価償却費	2,921,268	3,494,563
長期前払費用償却額	76,167	76,167
減損損失	221,630	293,525
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,725	△1,991
賞与引当金の増減額（△は減少）	190,568	324,093
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	15,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△485,876	△234,226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	223,409	△25,689
受取利息及び受取配当金	△81,191	△100,512
支払利息	114,230	131,381
為替差損益（△は益）	△242,462	△372,765
投資有価証券評価損益（△は益）	24,032	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△49,630	470
有形固定資産売却損益（△は益）	△9,077	△14,000
有形固定資産除却損	115	192,881
関係会社清算損益（△は益）	△41,875	－
売上債権の増減額（△は増加）	△595,669	197,848
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,151,440	△724,754
仕入債務の増減額（△は減少）	△707,976	287,930
その他	224,818	△30,594
小計	2,983,604	9,575,861
利息及び配当金の受取額	81,191	100,512
利息の支払額	△114,131	△130,429
法人税等の支払額	△242,876	△783,093
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,707,787	8,762,851
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△354,107	△379,670
定期預金の払戻による収入	－	768,607
有価証券の取得による支出	△398,146	－
有価証券の売却による収入	429,189	－
有形固定資産の取得による支出	△4,927,007	△5,667,687
有形固定資産の売却による収入	32,071	306,577
無形固定資産の取得による支出	△9,417	△137,181
関係会社の清算による収入	71,875	－
投資有価証券の取得による支出	△9,192	△9,493
投資有価証券の売却による収入	66,000	37,947
貸付けによる支出	△2,230	△200
貸付金の回収による収入	1,352	941
その他	△289,368	△96,615
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,388,980	△5,176,774

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	558,434	619,038
長期借入れによる収入	8,940,800	14,335,028
長期借入金の返済による支出	△8,051,075	△13,636,157
リース債務の返済による支出	△134,557	△131,405
配当金の支払額	△201,038	△401,876
非支配株主への配当金の支払額	△194,069	△308,603
自己株式の売却による収入	136	126
自己株式の取得による支出	△2,420	△2,411
その他	△45,454	△90,909
財務活動によるキャッシュ・フロー	870,754	382,831
現金及び現金同等物に係る換算差額	430,257	606,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,380,181	4,575,798
現金及び現金同等物の期首残高	15,321,066	13,940,884
現金及び現金同等物の期末残高	13,940,884	18,516,683