大真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,193,400

203,203

減価償却費

2,584,332

2,860,635

長期前払費用償却額

72,640

76,167

減損損失

293,185

77,317

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,868

△20

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,239

△7,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15,000

△15,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,111

△17,861

受取利息及び受取配当金

△83,352

△97,500

支払利息

132,593

128,642

為替差損益（△は益）

△145,434

67,287

退職給付信託設定損益（△は益）

△124,413

△248,548

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,759

△30,324

有形固定資産売却損益（△は益）

△60,446

△20,068

有形固定資産除却損

19,410

1,048

たな卸資産廃棄損

218,766

－

売上債権の増減額（△は増加）

△481,798

221,736

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,219,513

△1,168,438

仕入債務の増減額（△は減少）

639,482

△557,460

その他

△101,819

48,630

小計

2,904,015

1,521,686

利息及び配当金の受取額

83,352

97,500

利息の支払額

△130,861

△122,685

法人税等の支払額

△271,652

△647,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,584,854

849,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△414,580

△42,753

定期預金の払戻による収入

418,090

－

有価証券の取得による支出

△513,893

△957,511

有価証券の売却による収入

324,691

377,658

有形固定資産の取得による支出

△4,762,847

△3,390,371

有形固定資産の売却による収入

107,889

42,832

無形固定資産の取得による支出

△39,083

△35,369

投資有価証券の取得による支出

△8,108

△8,163

投資有価証券の売却による収入

70,249

85,761

貸付けによる支出

△700

△1,420

貸付金の回収による収入

959

1,095

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△140,847

989,088

その他

△112,674

13,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,070,855

△2,925,492

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△273,737

244,895

長期借入れによる収入

5,664,000

6,310,000

長期借入金の返済による支出

△5,392,836

△5,533,936

リース債務の返済による支出

△74,016

△68,464

配当金の支払額

△120,581

△321,353

非支配株主への配当金の支払額

△118,032

△126,834

自己株式の処分による収入

100

－

自己株式の取得による支出

△3,432

△2,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

△318,535

501,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△301,569

△169,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,106,106

△1,743,934

現金及び現金同等物の期首残高

20,410,029

17,303,922

現金及び現金同等物の期末残高

17,303,922

15,559,988