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大真空のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	656,418	1,193,400
減価償却費	2,459,249	2,584,332
長期前払費用償却額	35,262	72,640
減損損失	12,838	293,185
のれん償却額	8,248	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,857	2,868
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,807	△9,239
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	15,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△55,792	4,111
受取利息及び受取配当金	△80,278	△83,352
支払利息	164,530	132,593
為替差損益（△は益）	459,922	△145,434
退職給付信託設定損益（△は益）	－	△124,413
投資有価証券評価損益（△は益）	6,406	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△7,417	△45,759
有形固定資産売却損益（△は益）	24,438	△60,446
有形固定資産除却損	4,369	19,410
たな卸資産廃棄損	－	218,766
売上債権の増減額（△は増加）	△250,020	△481,798
たな卸資産の増減額（△は増加）	910,520	△1,219,513
仕入債務の増減額（△は減少）	523,563	639,482
その他	329,587	△101,819
小計	5,195,181	2,904,015
利息及び配当金の受取額	80,278	83,352
利息の支払額	△167,831	△130,861
法人税等の支払額	△289,631	△271,652
法人税等の還付額	29,837	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,847,834	2,584,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△414,580
定期預金の払戻による収入	－	418,090
有価証券の取得による支出	△55,837	△513,893
有価証券の売却による収入	－	324,691
有形固定資産の取得による支出	△1,705,088	△4,762,847
有形固定資産の売却による収入	95,961	107,889
無形固定資産の取得による支出	△11,857	△39,083
長期前払費用の取得による支出	△822,120	－
投資有価証券の取得による支出	△7,515	△8,108
投資有価証券の売却による収入	28,724	70,249
貸付けによる支出	△980	△700
貸付金の回収による収入	8,796	959
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△140,847
その他	51,200	△112,674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,418,715	△5,070,855


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,145,956	△273,737
長期借入れによる収入	10,009,000	5,664,000
長期借入金の返済による支出	△5,034,404	△5,392,836
セール・アンド・リースバックによる収入	829,666	－
リース債務の返済による支出	△51,557	△74,016
配当金の支払額	△418	△120,581
非支配株主への配当金の支払額	△168,406	△118,032
自己株式の処分による収入	89	100
自己株式の取得による支出	△4,240	△3,432
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,433,772	△318,535
現金及び現金同等物に係る換算差額	△600,440	△301,569
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,262,450	△3,106,106
現金及び現金同等物の期首残高	15,147,578	20,410,029
現金及び現金同等物の期末残高	20,410,029	17,303,922