大真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,690,900

656,418

減価償却費

3,648,490

2,459,249

事業構造改革費用

3,892,421

－

減損損失

368,763

12,838

長期前払費用償却額

－

35,262

のれん償却額

15,790

8,248

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30,630

△1,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

211,614

△4,807

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67,106

△55,792

受取利息及び受取配当金

△63,039

△80,278

支払利息

126,579

164,530

為替差損益（△は益）

△320,808

459,922

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,406

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,417

有形固定資産売却損益（△は益）

34,922

24,438

有形固定資産除却損

222,078

4,369

売上債権の増減額（△は増加）

1,239,571

△250,020

たな卸資産の増減額（△は増加）

106,722

910,520

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,228,725

523,563

その他

△285,599

329,587

小計

2,180,142

5,195,181

利息及び配当金の受取額

63,039

80,278

利息の支払額

△126,754

△167,831

法人税等の支払額

△273,834

△289,631

法人税等の還付額

89,114

29,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,931,706

4,847,834

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△55,837

有形固定資産の取得による支出

△3,620,960

△1,705,088

有形固定資産の売却による収入

59,526

95,961

無形固定資産の取得による支出

△19,997

△11,857

長期前払費用の取得による支出

－

△822,120

投資有価証券の取得による支出

△6,029

△7,515

投資有価証券の売却による収入

－

28,724

貸付けによる支出

△3,838

△980

貸付金の回収による収入

2,647

8,796

その他

△75,734

51,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,664,386

△2,418,715

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

231,956

△2,145,956

長期借入れによる収入

7,168,940

10,009,000

長期借入金の返済による支出

△4,537,208

△5,034,404

セール・アンド・リースバックによる収入

－

829,666

リース債務の返済による支出

－

△51,557

配当金の支払額

△288,202

△418

非支配株主への配当金の支払額

△98,865

△168,406

自己株式の処分による収入

276

89

自己株式の取得による支出

△377,976

△4,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,098,919

3,433,772

現金及び現金同等物に係る換算差額

877,589

△600,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,243,829

5,262,450

現金及び現金同等物の期首残高

13,903,748

15,147,578

現金及び現金同等物の期末残高

15,147,578

20,410,029