大真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,195,850

△5,690,900

減価償却費

3,513,180

3,648,490

事業構造改革費用

－

3,892,421

減損損失

530

368,763

のれん償却額

33,429

15,790

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,416

△30,630

賞与引当金の増減額（△は減少）

△235,802

211,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△58,320

△67,106

受取利息及び受取配当金

△54,716

△63,039

支払利息

213,734

126,579

為替差損益（△は益）

△189,961

△320,808

有形固定資産売却損益（△は益）

3,892

34,922

有形固定資産除却損

43,717

222,078

減損損失戻入益

△2,388

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,832,207

1,239,571

たな卸資産の増減額（△は増加）

△297,795

106,722

仕入債務の増減額（△は減少）

△127,267

△1,228,725

その他

312,826

△285,599

小計

6,167,699

2,180,142

利息及び配当金の受取額

54,716

63,039

利息の支払額

△224,639

△126,754

法人税等の支払額

△539,415

△273,834

法人税等の還付額

－

89,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,458,360

1,931,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500,000

－

有形固定資産の取得による支出

△2,884,592

△3,620,960

有形固定資産の売却による収入

65,067

59,526

無形固定資産の取得による支出

△73,903

△19,997

投資有価証券の取得による支出

△7,156

△6,029

貸付けによる支出

△970

△3,838

貸付金の回収による収入

1,051

2,647

その他

△33,745

△75,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,434,247

△3,664,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

629,911

231,956

長期借入れによる収入

1,976,000

7,168,940

長期借入金の返済による支出

△6,705,858

△4,537,208

配当金の支払額

△332,653

△288,202

少数株主への配当金の支払額

△55,048

△98,865

自己株式の処分による収入

324

276

自己株式の取得による支出

△10,042

△377,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,497,367

2,098,919

現金及び現金同等物に係る換算差額

512,441

877,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△960,812

1,243,829

現金及び現金同等物の期首残高

14,864,561

13,903,748

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,903,748

※ 15,147,578