大真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,399,476

1,195,850

減価償却費

3,550,701

3,513,180

減損損失

15,872

530

のれん償却額

49,613

33,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,615

△15,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

120,009

△235,802

退職給付引当金の増減額（△は減少）

72,467

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△58,320

受取利息及び受取配当金

△41,989

△54,716

支払利息

294,817

213,734

為替差損益（△は益）

△140,882

△189,961

投資有価証券評価損益（△は益）

11,904

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,579

3,892

有形固定資産除却損

24,789

43,717

減損損失戻入益

△27,576

△2,388

売上債権の増減額（△は増加）

760,967

1,832,207

たな卸資産の増減額（△は増加）

326,346

△297,795

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,076,099

△127,267

その他

△154,279

312,826

小計

5,172,943

6,167,699

利息及び配当金の受取額

41,989

54,716

利息の支払額

△296,785

△224,639

法人税等の支払額

△149,886

△539,415

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,768,261

5,458,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

-

定期預金の払戻による収入

－

500,000

有形固定資産の取得による支出

△2,303,364

△2,884,592

有形固定資産の売却による収入

52,637

65,067

無形固定資産の取得による支出

△1,530

△73,903

投資有価証券の取得による支出

△90,169

△7,156

貸付けによる支出

△1,702

△970

貸付金の回収による収入

1,862

1,051

その他

336

△33,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,841,929

△2,434,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△681,662

629,911

長期借入れによる収入

2,783,500

1,976,000

長期借入金の返済による支出

△4,267,208

△6,705,858

配当金の支払額

△125,969

△332,653

少数株主への配当金の支払額

△115,330

△55,048

自己株式の処分による収入

－

324

自己株式の取得による支出

△1,477

△10,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,408,147

△4,497,367

現金及び現金同等物に係る換算差額

667,165

512,441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,350

△960,812

現金及び現金同等物の期首残高

14,679,211

14,864,561

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,864,561

※ 13,903,748