大真空

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年 4月 1日

　至　2024年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年 4月 1日

　至　2025年 3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,123,095

1,602,693

減価償却費

3,941,284

3,986,907

長期前払費用償却額

76,467

76,167

減損損失

65,206

60,310

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,673

△1,648

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87,019

△3,046

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△455,807

△326,659

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

380,404

232,944

受取利息及び受取配当金

△266,719

△283,903

支払利息

294,165

315,538

為替差損益（△は益）

36,421

△75,806

投資有価証券売却損益（△は益）

△988,103

△1,239,134

有形固定資産売却損益（△は益）

△9,337

△13,076

有形固定資産除却損

1,317

196

売上債権の増減額（△は増加）

905,934

452,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,689,166

△1,892,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,130

982,337

その他

183,490

△1,150,217

小計

9,864,511

2,724,075

利息及び配当金の受取額

266,719

283,903

利息の支払額

△291,571

△311,074

法人税等の支払額

△1,595,834

△400,178

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,243,825

2,296,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△179,002

△1,067,418

定期預金の払戻による収入

84,042

1,035,412

有価証券の売却による収入

44,463

－

有形固定資産の取得による支出

△4,498,628

△6,887,869

有形固定資産の売却による収入

143,095

36,643

無形固定資産の取得による支出

△386,449

△32,471

投資有価証券の取得による支出

△10,131

△989,200

投資有価証券の売却による収入

1,061,703

1,527,083

貸付けによる支出

△620

△370

貸付金の回収による収入

1,020

625

その他

△254,250

70,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,994,757

△6,307,171

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年 4月 1日

　至　2024年 3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年 4月 1日

　至　2025年 3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△345,163

6,116,809

長期借入れによる収入

12,880,000

5,380,000

長期借入金の返済による支出

△10,085,961

△11,554,271

リース債務の返済による支出

△210,941

△150,379

配当金の支払額

△901,116

△900,433

非支配株主への配当金の支払額

△231,717

△300,967

自己株式の取得による支出

△776

△298,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,104,323

△1,708,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

564,488

△134,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,917,879

△5,852,703

現金及び現金同等物の期首残高

18,437,258

24,355,138

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,355,138

※ 18,502,435