エンプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,033

6,684

減価償却費

2,312

2,243

のれん償却額

53

－

新株予約権戻入益

△190

－

減損損失

155

696

事業再構築費用

119

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△21

持分法による投資損益（△は益）

366

346

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

234

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△667

△7

投資有価証券評価損益（△は益）

25

1,433

受取利息及び受取配当金

△67

△110

売上債権の増減額（△は増加）

△906

26

棚卸資産の増減額（△は増加）

112

△741

仕入債務の増減額（△は減少）

△118

△613

未払又は未収消費税等の増減額

△19

△157

未払金の増減額（△は減少）

△367

116

その他

214

△156

小計

5,124

9,987

利息及び配当金の受取額

30

92

利息の支払額

△35

△33

法人税等の支払額

△634

△1,285

特別退職金の支払額

△439

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,046

8,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△80

△13

定期預金の払戻による収入

79

90

有形固定資産の取得による支出

△1,744

△2,377

有形固定資産の売却による収入

7

33

無形固定資産の取得による支出

△50

△46

短期貸付けによる支出

－

△119

投資有価証券の取得による支出

△519

△269

投資有価証券の売却による収入

798

276

その他

△67

△156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,576

△2,581

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

リース債務の返済による支出

△255

△229

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△329

△484

非支配株主への配当金の支払額

△30

△51

ストックオプションの行使による収入

61

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,053

△765

現金及び現金同等物に係る換算差額

731

513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,147

5,927

現金及び現金同等物の期首残高

13,678

14,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,825

※ 20,753