エンプラス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,023

5,252

減価償却費

2,385

2,417

減損損失

27

34

賞与引当金の増減額（△は減少）

△115

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

30

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

15

受取利息及び受取配当金

△317

△418

受取補償金

－

△44

固定資産売却損益（△は益）

△36

△24

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

86

－

受取保険金

△227

－

訴訟関連損失

74

－

災害損失

53

－

事業再構築費用

106

232

貸倒損失

164

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,104

786

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,273

△237

仕入債務の増減額（△は減少）

△156

62

未払又は未収消費税等の増減額

153

135

未払金の増減額（△は減少）

△289

△339

その他

782

517

小計

10,085

8,424

利息及び配当金の受取額

312

424

補償金の受取額

－

44

利息の支払額

△31

△35

法人税等の支払額

△2,140

△1,519

保険金の受取額

227

－

訴訟関連損失の支払額

△74

－

災害損失の支払額

△39

－

特別退職金の支払額

△106

△210

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,231

7,129

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△88

△64

定期預金の払戻による収入

13

142

有形固定資産の取得による支出

△3,927

△6,650

有形固定資産の売却による収入

46

51

無形固定資産の取得による支出

△87

△293

短期貸付けによる支出

△41

△1

投資有価証券の取得による支出

－

△9

投資有価証券の売却による収入

12

2

その他

△16

△65

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,089

△6,887

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△324

△257

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△529

△528

非支配株主への配当金の支払額

△109

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△965

△828

現金及び現金同等物に係る換算差額

766

△73

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,942

△660

現金及び現金同等物の期首残高

20,753

24,696

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,696

※ 24,035