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フクダ電子

6960

東証スタンダード
電気機器

フクダ電子のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

25,202

26,986

減価償却費

9,368

9,725

減損損失

66

73

貸倒引当金の増減額(△は減少)

20

25

賞与引当金の増減額(△は減少)

513

143

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

33

1

製品保証引当金の増減額(△は減少)

7

34

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

147

137

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

57

35

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

73

16

受取利息及び受取配当金

253

315

支払利息

37

34

固定資産売却損益(△は益)

5

3

投資事業組合運用損益(△は益)

97

91

投資有価証券評価損益(△は益)

45

保険解約損益(△は益)

173

199

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

67

売上債権の増減額(△は増加)

1,612

8

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,957

95

仕入債務の増減額(△は減少)

1,799

2,689

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,261

374

その他

116

770

小計

30,716

32,544

利息及び配当金の受取額

216

272

利息の支払額

37

34

法人税等の支払額

7,757

8,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,137

23,914

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

0

2

短期貸付金の回収による収入

17

15

有形固定資産の取得による支出

11,927

13,464

有形固定資産の売却による収入

45

19

無形固定資産の取得による支出

612

659

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

1,543

1,155

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,127

1,637

保険積立金の積立による支出

2,466

2,299

保険積立金の払戻による収入

1,029

1,291

その他

119

166

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,210

14,779

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の取得による支出

93

11,258

自己株式の売却による収入

102

10

配当金の支払額

5,253

5,492

リース債務の返済による支出

306

325

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,551

17,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

391

190

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,768

7,741

現金及び現金同等物の期首残高

61,030

64,939

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

140

現金及び現金同等物の期末残高

64,939

57,198