日本シイエムケイ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,627

3,718

減価償却費

4,143

4,108

のれん償却額

34

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

209

115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144

△47

受取利息及び受取配当金

△119

△127

支払利息

243

268

為替差損益（△は益）

16

△147

固定資産売却損益（△は益）

△331

△1

固定資産除却損

319

142

減損損失

17

－

事業構造再編費用

21

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,038

△2,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

△199

△1,203

仕入債務の増減額（△は減少）

1,648

1,316

未払消費税等の増減額（△は減少）

21

79

その他

△981

573

小計

5,484

6,143

利息及び配当金の受取額

120

127

利息の支払額

△277

△239

法人税等の支払額

△100

△511

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,226

5,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,609

△7,012

有形固定資産の売却による収入

1,700

249

無形固定資産の取得による支出

△11

△19

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却及び償還による収入

1

43

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△230

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,159

△6,821

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,680

7,389

短期借入金の返済による支出

△7,983

△7,540

長期借入れによる収入

2,764

400

長期借入金の返済による支出

△3,223

△3,517

社債の発行による収入

296

－

社債の償還による支出

△530

△560

債権売却の増減額（△は減少）

372

△218

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△293

△429

セール・アンド・リースバックによる収入

517

－

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△0

△384

非支配株主への配当金の支払額

△26

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△426

△4,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

△552

△98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,088

△6,343

現金及び現金同等物の期首残高

21,582

22,671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,671

※ 16,327