日本シイエムケイ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,502

4,167

減価償却費

4,752

5,265

のれん償却額

19

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△195

247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

△13

受取利息及び受取配当金

△149

△424

支払利息

283

335

為替差損益（△は益）

△369

△1,191

固定資産売却損益（△は益）

4

△50

固定資産除却損

204

337

投資有価証券評価損益（△は益）

－

52

減損損失

14

79

売上債権の増減額（△は増加）

4,569

△615

棚卸資産の増減額（△は増加）

△265

732

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,962

517

未払金の増減額（△は減少）

△28

198

未払消費税等の増減額（△は減少）

85

337

その他

△234

196

小計

7,136

10,186

利息及び配当金の受取額

148

425

利息の支払額

△284

△332

法人税等の支払額

△755

△838

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,245

9,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,744

△15,824

有形固定資産の売却による収入

3

764

無形固定資産の取得による支出

△21

△147

投資有価証券の取得による支出

△10

△6

投資有価証券の売却による収入

434

187

保険積立金の積立による支出

△55

△302

保険積立金の解約による収入

－

1,194

その他

△204

△75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,598

△14,210

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,490

8,000

短期借入金の返済による支出

△31,546

△8,000

長期借入れによる収入

21,000

10,000

長期借入金の返済による支出

△7,517

△10,327

社債の発行による収入

2,467

－

社債の償還による支出

△42

△342

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△51

△64

株式の発行による収入

－

4,540

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

2,155

配当金の支払額

△828

△502

非支配株主への配当金の支払額

△63

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,906

5,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,163

1,130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,716

1,740

現金及び現金同等物の期首残高

15,879

23,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 23,596

※ 25,336