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日本シイエムケイ

6958

東証プライム
電気機器

日本シイエムケイのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

4,167

5,347

減価償却費

5,265

5,918

のれん償却額

19

5

賞与引当金の増減額(△は減少)

247

84

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

38

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

166

受取利息及び受取配当金

424

237

支払利息

335

560

為替差損益(△は益)

1,191

1,688

固定資産売却損益(△は益)

50

92

固定資産除却損

337

275

投資有価証券評価損益(△は益)

52

減損損失

79

18

売上債権の増減額(△は増加)

615

1,412

棚卸資産の増減額(△は増加)

732

161

仕入債務の増減額(△は減少)

517

724

未払金の増減額(△は減少)

198

490

未払消費税等の増減額(△は減少)

337

398

その他

196

771

小計

10,186

10,134

利息及び配当金の受取額

425

240

利息の支払額

332

503

法人税等の支払額

838

814

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,440

9,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,824

18,266

有形固定資産の売却による収入

764

284

無形固定資産の取得による支出

147

667

投資有価証券の取得による支出

6

152

投資有価証券の売却による収入

187

63

保険積立金の積立による支出

302

16

保険積立金の解約による収入

1,194

21

その他

75

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,210

18,750

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

8,000

23,000

短期借入金の返済による支出

8,000

17,000

長期借入れによる収入

10,000

8,640

長期借入金の返済による支出

10,327

6,427

社債の発行による収入

494

社債の償還による支出

342

2,492

ファイナンス・リース債務の返済による支出

64

73

株式の発行による収入

4,540

自己株式の取得による支出

0

0

自己株式の処分による収入

2,155

配当金の支払額

502

1,350

非支配株主への配当金の支払額

77

86

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,379

4,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,130

1,844

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,740

3,142

現金及び現金同等物の期首残高

23,596

25,336

現金及び現金同等物の期末残高

25,336

22,193