芝浦電子のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,638 | 5,439 |
| 減価償却費 | 1,531 | 1,610 |
| 減損損失 | - | 24 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | - | △170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | △73 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 20 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | △14 | - |
| 補助金収入 | △84 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | 49 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △345 | 431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 161 | 6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 155 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △44 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,637 | 310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △40 | 39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11 | 90 |
| その他 | 8 | 8 |
| 小計 | 5,522 | 7,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | △7 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △2,119 | △2,013 |
| 法人税等の還付額 | - | 104 |
| 子会社における送金詐欺回収額 | - | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,409 | 6,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △379 | △353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | 351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,702 | △1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △39 |
| 補助金の受取額 | 84 | - |
| その他 | △13 | △46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,618 | △1,856 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △128 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,219 | △1,099 |
| 自己株式の取得による支出 | △535 | △1 |
| 配当金の支払額 | △1,164 | △1,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | △4 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,052 | △2,642 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 151 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,012 | 1,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,311 | 11,298 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,298 | 13,039 |
