芝浦電子のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,174,301 | 5,346,231 |
| 減価償却費 | 1,683,064 | 1,563,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,193 | 76,433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,000 | 30,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △198,096 | △132,083 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 6,692 | 9,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,661 | △12,603 |
| 支払利息 | 12,850 | 11,128 |
| 為替差損益（△は益） | 4,562 | △4,038 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,618 | 16,787 |
| 固定資産圧縮損 | 66,969 | － |
| 補助金収入 | △95,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △137,010 | △261,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △64,419 | △1,995,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,703 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △10,511 | 33,920 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △133,884 | △326,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,039 | △47,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,144 | 330,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,899 | △116,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,840 | 120,797 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 281,185 |
| その他 | △57,894 | △3,424 |
| 小計 | 4,515,400 | 4,910,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,993 | 12,545 |
| 利息の支払額 | △13,151 | △10,678 |
| 法人税等の支払額 | △543,155 | △1,111,314 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 1,316 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | △281,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,969,118 | 3,521,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △435,147 | △388,493 |
| 定期預金の払戻による収入 | 419,648 | 352,227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △481,185 | △683,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,347 | 1,169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △149,152 | △11,741 |
| 補助金の受取額 | 95,300 | － |
| その他 | △2,851 | △80,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △552,041 | △796,206 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 135,306 | 133,628 |
| 短期借入金の返済による支出 | △135,306 | △144,404 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,100,833 | △1,338,446 |
| 自己株式の取得による支出 | △314 | △242,138 |
| 自己株式の処分による収入 | 13,826 | 38,809 |
| 配当金の支払額 | △582,453 | △582,619 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △266 | △80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △10,085 | － |
| その他 | △4,495 | △4,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,378 | △2,139,568 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,388 | 186,343 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,727,066 | 771,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,812,147 | 11,539,214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,539,214 | 12,311,119 |
