芝浦電子のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,035,458 | 2,806,764 |
| 減価償却費 | 1,369,895 | 1,685,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △508 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,083 | 34,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △135,406 | △98,299 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 16,006 | 14,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,293 | △8,823 |
| 支払利息 | 7,203 | 4,617 |
| 為替差損益（△は益） | △642 | 3,816 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35,999 | 56,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △831,615 | △108,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △500,984 | △981,943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △11,704 | △3,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △137,273 | △159,288 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △11,328 | △16,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450,441 | 590,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △43,649 | 41,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 102,993 | 466,424 |
| その他 | 40,407 | △1,347 |
| 小計 | 3,424,082 | 4,327,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,224 | 8,629 |
| 利息の支払額 | △7,531 | △4,742 |
| 法人税等の支払額 | △724,113 | △809,965 |
| 法人税等の還付額 | 942 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,604 | 3,521,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △441,770 | △272,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,051 | 261,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,905,416 | △4,159,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,148 | △38,812 |
| その他 | △14,049 | △34,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,931,538 | △4,241,989 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 136,165 | 139,652 |
| 短期借入金の返済による支出 | △236,165 | △139,652 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △581,566 | △671,490 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,801 | △1,185 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,399 | － |
| 配当金の支払額 | △465,835 | △582,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △401 | △91 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △56,847 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,052 | 1,144,825 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,313 | △82,640 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,326 | 342,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,027,381 | 6,828,707 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,828,707 | 7,170,792 |
