芝浦電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,346

5,638

減価償却費

1,563

1,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

28

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△132

53

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

9

20

受取利息及び受取配当金

△12

△14

支払利息

11

7

為替差損益（△は益）

△4

△14

補助金収入

-

△84

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

-

固定資産処分損益（△は益）

16

13

固定資産圧縮損

-

49

売上債権の増減額（△は増加）

△261

△345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,995

161

未収入金の増減額（△は増加）

33

11

未収消費税等の増減額（△は増加）

△326

155

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△47

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

330

△1,637

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116

△40

その他の流動負債の増減額（△は減少）

120

11

在外子会社における送金詐欺損失

281

-

その他

△3

8

小計

4,910

5,522

利息及び配当金の受取額

12

14

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△1,111

△2,119

法人税等の還付額

1

-

在外子会社における送金詐欺損失の支払額

△281

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,521

3,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△388

△379

定期預金の払戻による収入

352

406

有形固定資産の取得による支出

△683

△1,702

有形固定資産の売却による収入

1

0

投資有価証券の売却による収入

14

-

無形固定資産の取得による支出

△11

△14

補助金の受取額

-

84

その他

△80

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△796

△1,618

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

133

-

短期借入金の返済による支出

△144

△128

長期借入金の返済による支出

△1,338

△1,219

自己株式の取得による支出

△242

△535

自己株式の処分による収入

38

-

配当金の支払額

△582

△1,164

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,139

△3,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

186

248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

771

△1,012

現金及び現金同等物の期首残高

11,539

12,311

現金及び現金同等物の期末残高

 12,311

 11,298