芝浦電子

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,392,682

3,174,301

減価償却費

1,967,946

1,683,064

減損損失

37,765

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△400

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,555

23,193

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

△10,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,115

△198,096

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

11,129

6,692

受取利息及び受取配当金

△9,281

△9,661

支払利息

10,253

12,850

為替差損益（△は益）

△21,520

4,562

固定資産処分損益（△は益）

24,945

16,618

固定資産圧縮損

115,207

66,969

投資有価証券評価損益（△は益）

15,990

－

補助金収入

△194,500

△95,300

売上債権の増減額（△は増加）

357,457

△137,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

116,584

△64,419

未収入金の増減額（△は増加）

△13,537

△10,511

未収消費税等の増減額（△は増加）

60,735

△133,884

その他の流動資産の増減額（△は増加）

11,176

14,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△300,805

143,144

未払消費税等の増減額（△は減少）

89,671

72,899

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△612,757

13,840

その他

3,509

△57,894

小計

4,033,694

4,515,400

利息及び配当金の受取額

9,326

9,993

利息の支払額

△9,878

△13,151

法人税等の支払額

△738,337

△543,155

法人税等の還付額

28,443

31

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,323,248

3,969,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△329,168

△435,147

定期預金の払戻による収入

297,589

419,648

有形固定資産の取得による支出

△2,251,982

△481,185

有形固定資産の売却による収入

613

1,347

無形固定資産の取得による支出

△69,703

△149,152

補助金の受取額

194,500

95,300

その他

△3,943

△2,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,162,094

△552,041

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

143,594

135,306

短期借入金の返済による支出

△143,594

△135,306

長期借入れによる収入

100,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△988,228

△1,100,833

自己株式の取得による支出

△91

△314

自己株式の処分による収入

5,455

13,826

配当金の支払額

△582,143

△582,453

非支配株主への配当金の支払額

△91

△266

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10,085

その他

△3,394

△4,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,468,493

1,315,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51,305

△5,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△358,644

4,727,066

現金及び現金同等物の期首残高

7,170,792

6,812,147

現金及び現金同等物の期末残高

 6,812,147

 11,539,214