芝浦電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,638

5,439

減価償却費

1,531

1,610

減損損失

-

24

子会社における送金詐欺回収益

-

△170

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

△73

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

20

15

受取利息及び受取配当金

△14

△16

支払利息

7

3

為替差損益（△は益）

△14

-

補助金収入

△84

-

固定資産処分損益（△は益）

13

9

固定資産圧縮損

49

-

売上債権の増減額（△は増加）

△345

431

棚卸資産の増減額（△は増加）

161

6

未収入金の増減額（△は増加）

11

5

未収消費税等の増減額（△は増加）

155

4

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△44

32

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,637

310

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40

39

その他の流動負債の増減額（△は減少）

11

90

その他

8

8

小計

5,522

7,817

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△7

△3

法人税等の支払額

△2,119

△2,013

法人税等の還付額

-

104

子会社における送金詐欺回収額

-

170

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,409

6,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△379

△353

定期預金の払戻による収入

406

351

有形固定資産の取得による支出

△1,702

△1,768

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△14

△39

補助金の受取額

84

-

その他

△13

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△1,856

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△128

-

長期借入金の返済による支出

△1,219

△1,099

自己株式の取得による支出

△535

△1

配当金の支払額

△1,164

△1,532

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△4

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,052

△2,642

現金及び現金同等物に係る換算差額

248

151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,012

1,741

現金及び現金同等物の期首残高

12,311

11,298

現金及び現金同等物の期末残高

 11,298

 13,039