芝浦電子のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,439 | 5,342 |
| 減価償却費 | 1,610 | 1,691 |
| 減損損失 | 24 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 0 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | △170 | △9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | △65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △73 | △13 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 15 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 公開買付関連費用 | - | 88 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431 | △172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 864 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | △6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4 | △81 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32 | △91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | △97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | △52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90 | △276 |
| その他 | 8 | 55 |
| 小計 | 7,817 | 7,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △3 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △2,013 | △1,565 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 9 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | △65 |
| 子会社における送金詐欺回収額 | 170 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,088 | 5,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △353 | △78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 351 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,768 | △3,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △16 |
| その他 | △46 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,856 | △3,410 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,099 | △600 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △637 |
| 配当金の支払額 | △1,532 | △2,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △16 |
| その他 | △8 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,642 | △3,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,741 | △1,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,298 | 13,039 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,039 | 11,988 |
