ＦＤＫのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 26 | △2,030 |
| 減価償却費 | 2,136 | 2,131 |
| 減損損失 | 71 | 1,317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △375 | △865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | △73 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △41 |
| 支払利息 | 151 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 株式交付費 | 46 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 96 | △3 |
| 固定資産除却損 | 189 | 284 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 745 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | △331 |
| 補助金収入 | △25 | - |
| 子会社整理損 | 621 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,820 | 2,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △685 | 788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,149 | △1,178 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △37 | △208 |
| その他 | △929 | △329 |
| 小計 | 1,974 | 3,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 補助金の受取額 | 25 | - |
| 利息の支払額 | △152 | △138 |
| 法人税等の支払額 | △283 | △238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,602 | 2,799 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,922 | △1,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 7 |
| 事業譲渡による支出 | - | △1,205 |
| その他 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,860 | △2,390 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,055 | 400 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 55 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,716 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △434 | △300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,282 | 99 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △178 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,013 | 328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,720 | 8,734 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,734 | 9,063 |
