ＦＤＫのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △449 | 26 |
| 減価償却費 | 2,092 | 2,136 |
| 減損損失 | 527 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △366 | △375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △37 |
| 支払利息 | 123 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | △0 |
| 株式交付費 | - | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △84 | 96 |
| 固定資産除却損 | 50 | 189 |
| 補助金収入 | - | △25 |
| 子会社整理損 | - | 621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,847 | 1,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △335 | △685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,347 | △1,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133 | △37 |
| その他 | △457 | △929 |
| 小計 | 863 | 1,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 37 |
| 補助金の受取額 | - | 25 |
| 利息の支払額 | △122 | △152 |
| 法人税等の支払額 | △194 | △283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 1,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,959 | △1,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,485 | △1,055 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 55 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 6,716 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | △385 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △539 | △434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,559 | 5,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181 | 5,013 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538 | 3,720 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,720 | 8,734 |
