ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,228

916

減価償却費

2,367

2,291

減損損失

1,213

145

関係会社株式売却損益（△は益）

△13

△9

関係会社清算損益（△は益）

△459

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△387

△418

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△7

受取利息及び受取配当金

△11

△54

支払利息

99

105

為替差損益（△は益）

△1

△3

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

固定資産除却損

67

137

補助金収入

△37

△237

売上債権の増減額（△は増加）

△465

1,398

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,222

△124

仕入債務の増減額（△は減少）

880

△266

未払費用の増減額（△は減少）

△25

△129

その他

191

△601

小計

2,423

3,138

利息及び配当金の受取額

11

54

補助金の受取額

37

237

利息の支払額

△100

△105

法人税等の支払額

△194

△542

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,177

2,783

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,826

△2,804

有形固定資産の売却による収入

3

4

無形固定資産の取得による支出

△137

△183

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

関係会社株式の売却による収入

43

10

その他

2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,920

△2,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,710

△50

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△69

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,780

△116

現金及び現金同等物に係る換算差額

284

119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,238

△192

現金及び現金同等物の期首残高

7,001

2,763

現金及び現金同等物の期末残高

 2,763

 2,571