ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,227

1,228

減価償却費

1,984

2,367

減損損失

15

1,213

関係会社株式売却損益（△は益）

△968

△13

関係会社清算損益（△は益）

-

△459

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△414

△387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

1

受取利息及び受取配当金

△29

△11

支払利息

123

99

為替差損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△64

△1

固定資産除却損

35

67

補助金収入

△18

△37

売上債権の増減額（△は増加）

△175

△465

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,073

△2,222

仕入債務の増減額（△は減少）

364

880

未払費用の増減額（△は減少）

288

△25

その他

41

191

小計

2,340

2,423

利息及び配当金の受取額

29

11

補助金の受取額

18

37

利息の支払額

△126

△100

法人税等の支払額

△265

△194

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,996

2,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,142

△3,826

有形固定資産の売却による収入

114

3

無形固定資産の取得による支出

△15

△137

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

関係会社株式の売却による収入

 1,674

43

その他

△0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△373

△3,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,900

△2,710

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△176

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,077

△2,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

392

284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,061

△4,238

現金及び現金同等物の期首残高

9,063

7,001

現金及び現金同等物の期末残高

 7,001

 2,763