ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,030

2,227

減価償却費

2,131

1,984

減損損失

1,317

15

関係会社株式売却損益（△は益）

―

△968

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△865

△414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△73

4

受取利息及び受取配当金

△41

△29

支払利息

136

123

為替差損益（△は益）

0

△0

持分法による投資損益（△は益）

15

―

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△64

固定資産除却損

284

35

事業譲渡損益（△は益）

745

―

関係会社出資金売却損益（△は益）

△331

―

補助金収入

―

△18

売上債権の増減額（△は増加）

2,777

△175

たな卸資産の増減額（△は増加）

788

△1,073

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,178

364

未払費用の増減額（△は減少）

△208

288

その他

△329

41

小計

3,134

2,340

利息及び配当金の受取額

41

29

補助金の受取額

―

18

利息の支払額

△138

△126

法人税等の支払額

△238

△265

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,799

1,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,154

△2,142

有形固定資産の売却による収入

21

114

無形固定資産の取得による支出

△59

△15

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

関係会社株式の売却による収入

―

 1,674

関係会社出資金の売却による収入

7

―

事業譲渡による支出

△1,205

―

その他

4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,390

△373

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

△3,900

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△300

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

99

△4,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

△178

392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

328

△2,061

現金及び現金同等物の期首残高

8,734

9,063

現金及び現金同等物の期末残高

 9,063

 7,001