ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

26

△2,030

減価償却費

2,136

2,131

減損損失

71

1,317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△375

△865

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△73

受取利息及び受取配当金

△37

△41

支払利息

151

136

為替差損益（△は益）

△0

0

株式交付費

46

-

持分法による投資損益（△は益）

60

15

有形固定資産売却損益（△は益）

96

△3

固定資産除却損

189

284

事業譲渡損益（△は益）

-

745

関係会社出資金売却損益（△は益）

-

△331

補助金収入

△25

-

子会社整理損

621

-

売上債権の増減額（△は増加）

1,820

2,777

たな卸資産の増減額（△は増加）

△685

788

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,149

△1,178

未払費用の増減額（△は減少）

△37

△208

その他

△929

△329

小計

1,974

3,134

利息及び配当金の受取額

37

41

補助金の受取額

25

-

利息の支払額

△152

△138

法人税等の支払額

△283

△238

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,602

2,799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,922

△1,154

有形固定資産の売却による収入

103

21

無形固定資産の取得による支出

△40

△59

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

関係会社出資金の売却による収入

-

7

事業譲渡による支出

-

△1,205

その他

3

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,860

△2,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,055

400

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

55

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,716

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△434

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,282

99

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,013

328

現金及び現金同等物の期首残高

3,720

8,734

現金及び現金同等物の期末残高

 8,734

 9,063