ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△449

26

減価償却費

2,092

2,136

減損損失

527

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△366

△375

貸倒引当金の増減額（△は減少）

64

△3

受取利息及び受取配当金

△20

△37

支払利息

123

151

為替差損益（△は益）

0

△0

株式交付費

-

46

持分法による投資損益（△は益）

85

60

有形固定資産売却損益（△は益）

△84

96

固定資産除却損

50

189

補助金収入

-

△25

子会社整理損

-

621

売上債権の増減額（△は増加）

△1,847

1,820

たな卸資産の増減額（△は増加）

△335

△685

仕入債務の増減額（△は減少）

1,347

△1,149

未払費用の増減額（△は減少）

133

△37

その他

△457

△929

小計

863

1,974

利息及び配当金の受取額

20

37

補助金の受取額

-

25

利息の支払額

△122

△152

法人税等の支払額

△194

△283

営業活動によるキャッシュ・フロー

567

1,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,280

△1,922

有形固定資産の売却による収入

391

103

無形固定資産の取得による支出

△69

△40

投資有価証券の取得による支出

△4

△4

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,959

△1,860

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,485

△1,055

自己株式の取得による支出

△1

△0

新株予約権の発行による収入

-

55

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

6,716

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△385

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△539

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,559

5,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

181

5,013

現金及び現金同等物の期首残高

3,538

3,720

現金及び現金同等物の期末残高

 3,720

 8,734