ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

647

916

減価償却費

2,405

2,305

減損損失

718

345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△415

△414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△31

受取利息及び受取配当金

△87

△101

支払利息

119

178

為替差損益（△は益）

△1

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

64

固定資産除却損

26

66

負ののれん発生益

△517

―

補助金収入

△128

―

売上債権の増減額（△は増加）

△1,286

4,519

棚卸資産の増減額（△は増加）

△77

1,299

仕入債務の増減額（△は減少）

△31

△4,750

未払費用の増減額（△は減少）

△267

208

その他

937

△435

小計

2,042

4,169

利息及び配当金の受取額

87

101

補助金の受取額

128

―

利息の支払額

△115

△181

法人税等の支払額

△523

△317

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,620

3,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,040

△2,840

有形固定資産の売却による収入

5

55

無形固定資産の取得による支出

△18

△31

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

 △475

―

その他

0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,533

△2,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,887

73

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△73

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,813

24

現金及び現金同等物に係る換算差額

243

△87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,144

884

現金及び現金同等物の期首残高

2,571

3,715

現金及び現金同等物の期末残高

 3,715

 4,600