ＦＤＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

916

647

減価償却費

2,291

2,405

減損損失

145

718

関係会社株式売却損益（△は益）

△9

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△418

△415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

5

受取利息及び受取配当金

△54

△87

支払利息

105

119

為替差損益（△は益）

△3

△1

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△4

固定資産除却損

137

26

負ののれん発生益

―

△517

補助金収入

△237

△128

売上債権の増減額（△は増加）

1,398

△1,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

△124

△77

仕入債務の増減額（△は減少）

△266

△31

未払費用の増減額（△は減少）

△129

△267

その他

△601

937

小計

3,138

2,042

利息及び配当金の受取額

54

87

補助金の受取額

237

128

利息の支払額

△105

△115

法人税等の支払額

△542

△523

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,783

1,620

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,804

△2,040

有形固定資産の売却による収入

4

5

無形固定資産の取得による支出

△183

△18

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

―

 △475

関係会社株式の売却による収入

10

―

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,978

△2,533

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

1,887

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△66

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

△116

1,813

現金及び現金同等物に係る換算差額

119

243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△192

1,144

現金及び現金同等物の期首残高

2,763

2,571

現金及び現金同等物の期末残高

 2,571

 3,715