ファナックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 230,103 | 181,755 |
| 減価償却費 | 49,189 | 49,001 |
| 減損損失 | 1,224 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 355 | △410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,053 | △13,496 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,105 | 4,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,761 | △6,822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32,371 | △27,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,375 | 24,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △91,119 | 12,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,632 | △18,812 |
| その他 | 1,027 | 10,761 |
| 小計 | 160,062 | 215,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,546 | 25,227 |
| 法人税等の支払額 | △78,480 | △71,503 |
| その他 | 377 | 2,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,505 | 171,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △70,000 | △9,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,483 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,066 | △53,884 |
| その他 | △5,415 | △389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,998 | △13,563 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △24,436 | △28,391 |
| 配当金の支払額 | △96,485 | △90,096 |
| その他 | △7,003 | △4,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,924 | △122,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,715 | 14,241 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △97,702 | 49,928 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 574,655 | 476,953 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 476,953 | 526,881 |
