ファナックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 128,744 | 212,917 |
| 減価償却費 | 45,102 | 47,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △121 | 195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,252 | 1,851 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,040 | △2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,427 | △3,192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,640 | △23,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,122 | △14,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △16,828 | △74,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,239 | 2,758 |
| その他 | △2,985 | 12,445 |
| 小計 | 130,254 | 159,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,082 | 8,056 |
| 法人税等の支払額 | △20,153 | △43,332 |
| その他 | 813 | 1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,996 | 125,581 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △31,849 | △29,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,021 | 12,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,768 | △34,363 |
| その他 | △3,174 | △2,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,770 | △53,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △283 | △234 |
| 配当金の支払額 | △50,484 | △86,799 |
| その他 | △2,365 | △2,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,132 | △89,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,465 | 14,238 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,559 | △3,264 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 515,008 | 577,919 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 352 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 577,919 | 574,655 |
