ファナックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 100,843 | 128,744 |
| 減価償却費 | 45,913 | 45,102 |
| 減損損失 | 1,973 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △261 | △121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,762 | 4,252 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,456 | 9,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,305 | △3,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8,752 | △11,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,358 | △37,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,288 | △16,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,646 | 15,239 |
| その他 | 14,118 | △2,985 |
| 小計 | 163,835 | 130,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,965 | 7,082 |
| 法人税等の支払額 | △29,655 | △20,153 |
| その他 | △1,273 | 813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,872 | 117,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △32,248 | △31,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,672 | 40,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,429 | △21,768 |
| その他 | △5,314 | △3,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,319 | △16,770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △36,870 | △283 |
| 配当金の支払額 | △102,546 | △50,484 |
| その他 | △1,310 | △2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,726 | △53,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,533 | 14,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △92,706 | 62,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 607,714 | 515,008 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 515,008 | 577,919 |
