ファナックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 208,540 | 100,843 |
| 減価償却費 | 39,709 | 45,913 |
| 減損損失 | － | 1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △200 | △261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25,320 | 2,762 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,732 | △7,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,705 | △5,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △14,243 | △8,752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,500 | 18,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,249 | 10,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,393 | △8,646 |
| その他 | 3,855 | 14,118 |
| 小計 | 244,762 | 163,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,662 | 11,965 |
| 法人税等の支払額 | △79,985 | △29,655 |
| その他 | △701 | △1,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,738 | 144,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △60,142 | △32,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,357 | 28,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,324 | △75,429 |
| その他 | △5,234 | △5,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,343 | △84,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △183 | △36,870 |
| 配当金の支払額 | △173,571 | △102,546 |
| その他 | 886 | △1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △172,868 | △140,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △580 | △12,533 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △119,053 | △92,706 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 725,903 | 607,714 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 864 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 607,714 | 515,008 |
