ファナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

212,917

230,103

減価償却費

47,077

49,189

減損損失

－

1,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

195

355

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,851

3,053

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,232

3,105

受取利息及び受取配当金

△3,192

△5,761

持分法による投資損益（△は益）

△23,126

△32,371

売上債権の増減額（△は増加）

△14,498

△3,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△74,740

△91,119

仕入債務の増減額（△は減少）

2,758

4,632

その他

12,445

1,027

小計

159,455

160,062

利息及び配当金の受取額

8,056

17,546

法人税等の支払額

△43,332

△78,480

その他

1,402

377

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,581

99,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△29,199

△70,000

定期預金の払戻による収入

12,012

44,483

有形固定資産の取得による支出

△34,363

△47,066

その他

△2,379

△5,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,929

△77,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△234

△24,436

配当金の支払額

△86,799

△96,485

その他

△2,121

△7,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,154

△127,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,238

8,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,264

△97,702

現金及び現金同等物の期首残高

577,919

574,655

現金及び現金同等物の期末残高

 574,655

 476,953