ファナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

128,744

212,917

減価償却費

45,102

47,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121

195

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,252

1,851

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

9,040

△2,232

受取利息及び受取配当金

△3,427

△3,192

持分法による投資損益（△は益）

△11,640

△23,126

売上債権の増減額（△は増加）

△37,122

△14,498

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,828

△74,740

仕入債務の増減額（△は減少）

15,239

2,758

その他

△2,985

12,445

小計

130,254

159,455

利息及び配当金の受取額

7,082

8,056

法人税等の支払額

△20,153

△43,332

その他

813

1,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,996

125,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△31,849

△29,199

定期預金の払戻による収入

40,021

12,012

有形固定資産の取得による支出

△21,768

△34,363

その他

△3,174

△2,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,770

△53,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△283

△234

配当金の支払額

△50,484

△86,799

その他

△2,365

△2,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△53,132

△89,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,465

14,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

62,559

△3,264

現金及び現金同等物の期首残高

515,008

577,919

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

352

－

現金及び現金同等物の期末残高

 577,919

 574,655