ファナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

100,843

128,744

減価償却費

45,913

45,102

減損損失

1,973

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△261

△121

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,762

4,252

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,456

9,040

受取利息及び受取配当金

△5,305

△3,427

持分法による投資損益（△は益）

△8,752

△11,640

売上債権の増減額（△は増加）

18,358

△37,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,288

△16,828

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,646

15,239

その他

14,118

△2,985

小計

163,835

130,254

利息及び配当金の受取額

11,965

7,082

法人税等の支払額

△29,655

△20,153

その他

△1,273

813

営業活動によるキャッシュ・フロー

144,872

117,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32,248

△31,849

定期預金の払戻による収入

28,672

40,021

有形固定資産の取得による支出

△75,429

△21,768

その他

△5,314

△3,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,319

△16,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△36,870

△283

配当金の支払額

△102,546

△50,484

その他

△1,310

△2,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,726

△53,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,533

14,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△92,706

62,559

現金及び現金同等物の期首残高

607,714

515,008

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

352

現金及び現金同等物の期末残高

 515,008

 577,919