ファナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

208,540

100,843

減価償却費

39,709

45,913

減損損失

－

1,973

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△200

△261

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25,320

2,762

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,732

△7,456

受取利息及び受取配当金

△5,705

△5,305

持分法による投資損益（△は益）

△14,243

△8,752

売上債権の増減額（△は増加）

67,500

18,358

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,249

10,288

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,393

△8,646

その他

3,855

14,118

小計

244,762

163,835

利息及び配当金の受取額

13,662

11,965

法人税等の支払額

△79,985

△29,655

その他

△701

△1,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

177,738

144,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60,142

△32,248

定期預金の払戻による収入

67,357

28,672

有形固定資産の取得による支出

△125,324

△75,429

その他

△5,234

△5,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

△123,343

△84,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△183

△36,870

配当金の支払額

△173,571

△102,546

その他

886

△1,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,868

△140,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

△580

△12,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△119,053

△92,706

現金及び現金同等物の期首残高

725,903

607,714

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

864

－

現金及び現金同等物の期末残高

 607,714

 515,008