ファナックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 181,755 | 196,738 |
| 減価償却費 | 49,001 | 46,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △410 | 522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13,496 | △11,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,175 | 544 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,822 | △9,472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △27,540 | △28,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,798 | △4,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,556 | 52,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,812 | △4,480 |
| その他 | 10,761 | 13,859 |
| 小計 | 215,966 | 252,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,227 | 33,198 |
| 法人税等の支払額 | △71,503 | △32,363 |
| その他 | 2,074 | 1,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,764 | 255,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △9,290 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 27,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,884 | △40,805 |
| その他 | △389 | △805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,563 | △134,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △28,391 | △49,555 |
| 配当金の支払額 | △90,096 | △83,133 |
| その他 | △4,027 | △3,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,514 | △136,618 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,241 | △9,361 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,928 | △24,790 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 476,953 | 526,881 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 526,881 | 502,091 |
