ファナック

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,103

181,755

減価償却費

49,189

49,001

減損損失

1,224

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

355

△410

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,053

△13,496

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,105

4,175

受取利息及び受取配当金

△5,761

△6,822

持分法による投資損益（△は益）

△32,371

△27,540

売上債権の増減額（△は増加）

△3,375

24,798

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91,119

12,556

仕入債務の増減額（△は減少）

4,632

△18,812

その他

1,027

10,761

小計

160,062

215,966

利息及び配当金の受取額

17,546

25,227

法人税等の支払額

△78,480

△71,503

その他

377

2,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,505

171,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,000

△9,290

定期預金の払戻による収入

44,483

50,000

有形固定資産の取得による支出

△47,066

△53,884

その他

△5,415

△389

投資活動によるキャッシュ・フロー

△77,998

△13,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△24,436

△28,391

配当金の支払額

△96,485

△90,096

その他

△7,003

△4,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△127,924

△122,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,715

14,241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,702

49,928

現金及び現金同等物の期首残高

574,655

476,953

現金及び現金同等物の期末残高

 476,953

 526,881