日本電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,770

2,274

減価償却費

2,876

2,525

のれん償却額

369

369

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△94

125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

△22

固定資産除売却損益（△は益）

58

△305

投資有価証券売却損益（△は益）

△667

△244

関係会社整理損

161

－

持分法による投資損益（△は益）

△153

△166

受取利息及び受取配当金

△194

△162

支払利息

461

366

売上債権売却損

28

19

売上債権の増減額（△は増加）

2,521

△897

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,086

832

仕入債務の増減額（△は減少）

2,725

△3,258

未払又は未収消費税等の増減額

△586

614

前受金の増減額（△は減少）

56

△889

その他

313

△60

小計

9,617

962

利息及び配当金の受取額

202

169

利息の支払額

△461

△368

売上債権売却による支払額

△28

△19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,193

△1,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,137

△573

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△114

△5

投資有価証券の売却による収入

1,219

418

有形固定資産の取得による支出

△2,525

△2,514

有形固定資産の売却による収入

125

1,182

無形固定資産の取得による支出

△288

△104

その他

△113

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,697

△1,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△3,968

△4,532

長期借入れによる収入

1,300

8,900

長期借入金の返済による支出

△3,759

△6,318

社債の発行による収入

2,464

3,354

社債の償還による支出

△647

△650

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△481

△676

その他

△726

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,820

△289

現金及び現金同等物に係る換算差額

△367

△340

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

252

△2,296

現金及び現金同等物の期首残高

11,465

11,717

現金及び現金同等物の期末残高

11,717

9,420