図研

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,518,479

7,429,810

減価償却費

849,971

830,150

のれん償却額

53,035

55,386

受取利息及び受取配当金

△105,493

△183,440

為替差損益（△は益）

△27,753

1,995

持分法による投資損益（△は益）

△324,825

△492,018

投資有価証券評価損益（△は益）

7,867

5,092

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,496,499

売上債権の増減額（△は増加）

△291,886

△21,892

仕入債務の増減額（△は減少）

130,189

△4,362

前受金の増減額（△は減少）

957,123

△83,360

前払費用の増減額（△は増加）

△365,676

83,594

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△252,821

△152,332

その他

61,568

9

小計

6,209,778

5,972,133

利息及び配当金の受取額

291,098

415,468

利息の支払額

△5,279

△3,608

法人税等の支払額

△1,546,064

△1,522,295

特別退職金の支払額

△69,315

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,880,217

4,861,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△989,200

143,686

有形固定資産の取得による支出

△329,981

△283,165

無形固定資産の取得による支出

△327,791

△311,833

投資有価証券の売却による収入

－

1,496,499

その他

10,951

30,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,636,021

1,076,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,610,349

自己株式の取得による支出

△4,009,659

△2,501,591

配当金の支払額

△1,140,167

△1,779,975

その他

△65,839

△65,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,215,665

△5,957,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

868,029

△51,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,103,439

△71,874

現金及び現金同等物の期首残高

28,399,343

27,295,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,295,903

※ 27,224,029