日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

447

1,857

減価償却費

448

473

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△160

25

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△326

△118

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

94

68

受取補償金

－

△3,694

事業移管損失

－

1,775

売上債権の増減額（△は増加）

1,247

△42

たな卸資産の増減額（△は増加）

△147

△89

仕入債務の増減額（△は減少）

△640

392

その他

△650

△220

小計

352

426

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△99

△73

補償金の受取額

－

3,694

法人税等の支払額

△129

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

124

4,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△214

△332

無形固定資産の取得による支出

△49

△81

その他

39

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225

△410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,080

△2,464

長期借入金の返済による支出

△2,088

△1,641

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8

△4,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109

△486

現金及び現金同等物の期首残高

2,254

2,145

現金及び現金同等物の期末残高

2,145

1,658