日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,781

2,003

減価償却費

250

217

賞与引当金の増減額（△は減少）

117

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△92

△97

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

38

26

土地売却損益（△は益）

－

△83

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,205

△2,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

665

△192

仕入債務の増減額（△は減少）

△709

523

その他

△717

△503

小計

3,410

△497

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△40

△25

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△17

△338

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,352

△860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153

△164

無形固定資産の取得による支出

△115

△38

有形固定資産の売却による収入

－

350

その他

5

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△263

151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,350

420

長期借入れによる収入

1,900

240

長期借入金の返済による支出

△880

△880

自己株式の取得による支出

△1,003

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,333

△230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

756

△938

現金及び現金同等物の期首残高

2,291

3,047

現金及び現金同等物の期末残高

3,047

2,108