日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,657

63

減価償却費

393

259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△423

157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△181

△168

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△118

△224

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

63

50

受取補償金

△2,400

－

事業移管損失引当金の減少額

△836

△82

売上債権の増減額（△は増加）

△579

775

たな卸資産の増減額（△は増加）

770

69

仕入債務の増減額（△は減少）

182

△497

その他

1,659

△1,454

小計

185

△1,050

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△67

△51

補償金の受取額

2,400

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

218

△21

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,737

△1,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△245

△185

無形固定資産の取得による支出

△21

△40

有形固定資産の売却による収入

131

60

その他

6

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△129

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

420

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,805

△880

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,385

419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,222

△866

現金及び現金同等物の期首残高

1,994

3,217

現金及び現金同等物の期末残高

3,217

2,350