日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,857

597

減価償却費

473

655

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△1,414

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△118

△78

受取利息及び受取配当金

△0

△0

退職給付制度改定益

－

△119

支払利息

68

52

受取補償金

△3,694

△1,477

事業移管損失

1,775

231

事業移管損失引当金の減少額

△49

△1,041

売上債権の増減額（△は増加）

△42

365

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89

△311

仕入債務の増減額（△は減少）

392

△487

その他

△171

983

小計

426

△2,070

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△73

△56

補償金の受取額

3,694

1,477

法人税等の支払額

△17

△788

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,030

△1,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△332

△368

無形固定資産の取得による支出

△81

△61

その他

3

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△410

△418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,464

100

長期借入れによる収入

－

4,400

長期借入金の返済による支出

△1,641

△2,308

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,106

2,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△486

335

現金及び現金同等物の期首残高

2,145

1,658

現金及び現金同等物の期末残高

1,658

1,994