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日本アビオニクスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30	447
減価償却費	623	448
減損損失	15	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	48	40
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	126	△160
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△301	△326
受取利息及び受取配当金	△0	△0
支払利息	107	94
売上債権の増減額（△は増加）	100	1,247
たな卸資産の増減額（△は増加）	475	△147
仕入債務の増減額（△は減少）	△177	△640
その他	435	△650
小計	1,483	352
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△97	△99
法人税等の支払額	△127	△129
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,259	124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△474	△214
無形固定資産の取得による支出	△52	△49
有形固定資産の売却による収入	48	－
その他	13	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△465	△225
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,280	2,080
長期借入れによる収入	3,700	－
長期借入金の返済による支出	△1,311	△2,088
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△891	△8
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△83	△109
現金及び現金同等物の期首残高	2,338	2,254
現金及び現金同等物の期末残高	2,254	2,145