日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

440

30

減価償却費

528

623

減損損失

78

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

408

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

443

126

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

125

△301

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

127

107

売上債権の増減額（△は増加）

△1,170

100

たな卸資産の増減額（△は増加）

383

475

仕入債務の増減額（△は減少）

△364

△177

その他

1,063

435

小計

2,062

1,483

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△121

△97

法人税等の支払額

△1

△127

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,939

1,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△598

△474

無形固定資産の取得による支出

△53

△52

有形固定資産の売却による収入

-

48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△785

-

その他

△13

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,451

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

564

△3,280

長期借入れによる収入

900

3,700

長期借入金の返済による支出

△2,059

△1,311

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595

△891

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△122

△83

現金及び現金同等物の期首残高

2,461

2,338

現金及び現金同等物の期末残高

2,338

2,254