日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,152

2,710

減価償却費

287

478

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△162

△165

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△88

△96

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

29

47

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,932

797

棚卸資産の増減額（△は増加）

△426

△420

仕入債務の増減額（△は減少）

△340

△396

その他

641

△457

小計

69

2,568

利息及び配当金の受取額

1

2

利息の支払額

△29

△45

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△247

△374

営業活動によるキャッシュ・フロー

△206

2,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△500

△415

無形固定資産の取得による支出

△20

△56

その他

3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△517

△471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

60

長期借入金の返済による支出

△60

△60

配当金の支払額

△101

△99

自己株式の取得による支出

△48

△1,991

その他

△33

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

956

△2,085

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

233

△407

現金及び現金同等物の期首残高

2,108

2,341

現金及び現金同等物の期末残高

2,341

1,934