日本アビオニクス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,003

2,152

減価償却費

217

287

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

△89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△144

△162

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△97

△88

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

26

29

土地売却損益（△は益）

△83

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,254

△1,932

棚卸資産の増減額（△は増加）

△192

△426

仕入債務の増減額（△は減少）

523

△340

その他

△503

641

小計

△497

69

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△25

△29

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△338

△247

営業活動によるキャッシュ・フロー

△860

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△164

△500

無形固定資産の取得による支出

△38

△20

有形固定資産の売却による収入

350

－

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

151

△517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

420

1,200

長期借入れによる収入

240

－

長期借入金の返済による支出

△880

△60

配当金の支払額

－

△101

自己株式の取得による支出

△10

△48

その他

－

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△230

956

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△938

233

現金及び現金同等物の期首残高

3,047

2,108

現金及び現金同等物の期末残高

2,108

2,341