ＮＫＫスイッチズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

337,503

△381,707

減価償却費

411,096

427,485

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16,600

14,480

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,312

3,013

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,600

△4,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

79

△204

固定資産除却損

2,137

52,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

567

△11,178

投資有価証券売却損益（△は益）

△102,446

1,301

受取利息及び受取配当金

△26,649

△27,736

支払利息

1,396

1,598

為替差損益（△は益）

-

71,430

たな卸資産の増減額（△は増加）

△117,441

547,157

売上債権の増減額（△は増加）

200,957

△13,797

未収入金の増減額（△は増加）

△2,384

△6,581

仕入債務の増減額（△は減少）

△152,899

△52,826

未払消費税等の増減額（△は減少）

△290

1,285

その他の資産の増減額（△は増加）

△34,818

49,056

その他の負債の増減額（△は減少）

△52,686

△13,281

小計

448,234

656,947

利息及び配当金の受取額

26,443

28,221

利息の支払額

△1,396

△1,270

法人税等の還付額

-

83,349

法人税等の支払額

△448,010

△151,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,270

615,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△705,395

△509,210

有形固定資産の除却による支出

-

△24,414

無形固定資産の取得による支出

△37,869

△83,325

投資有価証券の取得による支出

△4,007

-

投資有価証券の売却による収入

-

148,633

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

-

300,000

その他

13,710

11,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△833,561

△156,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△387

△303

配当金の支払額

△90,454

△65,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,841

△66,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78,448

△32,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△977,581

360,472

現金及び現金同等物の期首残高

6,199,847

5,222,265

現金及び現金同等物の期末残高

5,222,265

5,582,738