ソフィアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 875,081 | 231,420 |
| 減価償却費 | 64,775 | 62,500 |
| 減損損失 | 4,360 | 94,521 |
| のれん償却額 | 372,529 | 369,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,033 | △1,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △263 |
| 支払利息 | 28,380 | 22,981 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △5,737 | ― |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 5,749 | ― |
| 借入手数料 | 30 | ― |
| 受取保険金 | ― | △50,000 |
| 特別調査費用等 | ― | 122,916 |
| 固定資産除却損 | 193 | 354 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,549 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,549 | 342,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,201 | △10,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △49,071 | △46,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △1,123 | 36,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,558 | △427,345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,219 | △23,263 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,298 | △47,999 |
| その他 | 6,811 | 1,027 |
| 小計 | 1,374,946 | 676,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 253 |
| 利息の支払額 | △28,021 | △16,515 |
| 法人税等の支払額 | △281,183 | △178,384 |
| 法人税等の還付額 | 2,446 | 2,425 |
| 受取保険金の受取額 | ― | 50,000 |
| 特別調査費用等の支払額 | ― | △122,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068,463 | 411,099 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,209 | △34,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,899 | △2,649 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 127 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 2,751 | 2,771 |
| 事業譲受による支出 | △14,000 | ― |
| 事業譲渡による収入 | 5,929 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,078 | ― |
| 敷金の差入による支出 | △10,964 | △4,996 |
| 敷金の回収による収入 | 129 | 250 |
| その他 | 3,149 | 888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,907 | △38,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 579,970 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △3,671 | △2,326 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,315,213 | △634,171 |
| 社債の償還による支出 | △57,200 | △57,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △696,114 | △693,703 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,440 | △321,160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,117,609 | 2,339,050 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,339,050 | 2,017,889 |
